Financeiro

Para que serve

O Financeiro reúne as contas da clínica e de suas unidades. O resumo distingue dinheiro disponível, valores a receber e pagar e resultado por competência. Os registros são gerenciais: registrar um recebimento ou pagamento não realiza uma operação no banco.

Antes de começar

O proprietário tem acesso inicial. Em Configurações, abra Acessos da equipe, selecione o profissional e escolha as permissões de consulta, registro, aprovação, fechamento e reabertura. Confirme em Salvar permissões. Ser administrador de um módulo clínico não concede acesso financeiro. O acompanhamento individual dos profissionais também depende de liberação expressa.

Em Configurações, abra Pessoas financeiras e use Novo responsável ou Novo fornecedor. O responsável financeiro particular precisa de CPF válido e pode responder por vários pacientes. Cada cobrança continua vinculada ao respectivo paciente. Esse vínculo não libera o portal ou prontuários.

Em Categorias e centros de custo, use Nova categoria ou Novo centro de custo. Para alterar um cadastro existente, use Editar ao lado dele: o formulário abre preenchido. Cobrança automática reúne as regras dos particulares; Histórico particular reúne a conciliação e a consulta do livro anterior.

Como fazer

Conferir o resumo

Abra Financeiro e selecione o mês, a unidade e a conta. Em Resumo, confira Saldo disponível, A receber, A pagar, Recebido no período, Pago no período e Resultado por competência. As opções Caixa e Competência distinguem movimentações de dinheiro e o período a que receitas e despesas pertencem.

Os gráficos apresentam a evolução do caixa, receitas e despesas e recebimentos por origem. Valores em disputa e diferenças sem classificação aparecem separados. Use Exportar para guardar os dados da consulta autorizada.

Configurar contas e registrar movimentos

Em Caixa e contas, use Nova conta, informe o saldo no início da data de abertura e escolha uma unidade ou uma conta compartilhada. Ativar ou desativar conta preserva seu histórico.

Use Registrar recebimento ou pagamento para informar o dinheiro recebido ou pago e suas alocações aos títulos. Uma entrada pode quitar várias contas; uma conta pode receber várias entradas parciais. O movimento não é duplicado por ter várias alocações. A conciliação é manual: confira o extrato e use Conciliar movimento. Transferências entre contas da clínica têm duas pontas e não são receita ou despesa no consolidado.

Contas a receber e a pagar

Abra Contas a receber ou Contas a pagar e use Novo título. Informe pessoa financeira, descrição, valor, competência, categoria, unidade e parcelas. As parcelas devem somar o valor total. Despesas comuns podem ficar em Administração geral, sem divisão automática entre unidades.

Quando necessário, use Aprovar título antes da baixa. A aprovação é ligada à conta e aos dados conferidos; não transfere dinheiro. Registre recebimentos ou pagamentos totais ou parciais por movimento e acompanhe o saldo.

Use Registrar ajuste para juros, multa, desconto ou perda, com motivo. Para corrigir um movimento, desfaça suas alocações e registre o estorno correspondente. Cancelar título preserva o registro e exige tratar os recebimentos ou pagamentos anteriores.

Despesas recorrentes

Em Contas a pagar, use Nova despesa recorrente. Escolha geração manual ou automática e término por data, quantidade de ocorrências ou encerramento manual. Gerar próximas despesas produz os próximos vencimentos sem pagar as contas.

A geração automática mantém um horizonte de três meses quando o processador de recorrências estiver em execução. Encerrar recorrência interrompe novas gerações. Confira e selecione expressamente quais títulos futuros sem pagamento deseja cancelar; os demais ficam preservados. Contas com pagamento parcial ou total não entram nesse cancelamento.

Convênios e glosas

Em Convênios e glosas, use Definir preço de convênio com especialidade e vigência. Use Preparar lote para selecionar atendimentos realizados. Confira os itens e use Conferir lote novamente após regularizar pendências. Confirmar lote exige preço, guia e cobertura identificáveis. Uma sessão não é faturada duas vezes.

Depois do envio realizado fora do sistema, use Registrar envio de lote para guardar data e protocolo. Ao receber parcialmente, use Classificar diferença de recebimento. Uma diferença pode ser dividida em saldo comum, glosa, retenção e valor a classificar; não é automaticamente uma perda.

Contestar glosa registra o recurso e suas previsões. Registrar decisão da glosa permite retornar um valor ao saldo comum ou reconhecer uma perda definitiva. Registrar recuperação de perda acompanha o que foi recebido depois de já ser considerado perdido.

Repasses aos profissionais

Em Repasses, use Definir contrato de repasse. O contrato admite fixo mensal, valor por sessão, percentual ou fixo somado ao variável, com regras por especialidade e convênio. Regras têm vigência e preservam os valores já fechados ou pagos.

Registre os motivos das exceções e a data real de recebimento do aviso de cancelamento. A antecedência é configurada em horas por contrato. Faltas, cancelamentos ou ausências sem dados ou regra suficiente ficam pendentes para o gestor.

Calcule a apuração do período e confira os itens antes de fechar. É permitido fechar os itens calculados e regularizar pendências em um complementar. Uma correção durante a apuração pede confirmação do recálculo; um valor fechado ou pago é corrigido por ajuste separado. Divergências dos profissionais alertam o gestor e não bloqueiam automaticamente o pagamento.

Guardar comprovantes

Nas seções de contas, caixa e convênios, use Comprovantes. Escolha Tipo de registro * e Registro financeiro *, selecione Comprovante * e pressione Anexar comprovante. São aceitos PDF, PNG, JPEG e WebP de até 10 MB. O arquivo fica vinculado ao título, movimento, lote ou diferença escolhida.

Use Abrir comprovante para consultar um arquivo. O acesso é conferido a cada abertura e depende da permissão financeira atual; o acompanhamento individual do profissional não libera os comprovantes gerais da clínica.

Fechar e reabrir o mês

O fechamento mensal do Financeiro é diferente do fechamento dos repasses. Confira as pendências e feche a competência. Pendências que deixem o resultado incompleto impedem o fechamento; contas a receber ou pagar e glosas em contestação, registradas e classificadas, podem permanecer abertas.

Alterar o resultado ou caixa de um mês fechado exige reabertura autorizada e motivo. O histórico guarda autor e data. Ao fechar novamente, uma nova versão preserva os valores do fechamento anterior para comparação.

O que costuma surpreender

• Competência, vencimento e pagamento são diferentes. Um aluguel de novembro pago em dezembro reduz o resultado de novembro e o caixa de dezembro. Receber uma conta antiga em mês aberto não exige reabrir o mês original quando sua competência é preservada.
• Saldo inicial não é receita. A abertura da conta não reconstrói automaticamente todo o passado.
• Glosa não significa perda definitiva. Uma perda reconhecida em janeiro reduz o resultado de janeiro, sem movimentar caixa ou reescrever a receita da sessão. Sua recuperação em março entra em Recuperação de perdas e no caixa de março.
• Juros, multas e descontos são ajustes manuais. Afetam o resultado do mês em que são confirmados. O caixa muda quando ocorre o recebimento ou pagamento.
• O repasse por sessão independe do recebimento da clínica. Descontos, taxas e glosas não reduzem automaticamente sua base. O percentual usa o preço acordado da sessão.
• Fixo e variável têm regras distintas. O fixo é proporcional no início ou término do contrato e pode entrar inteiro ou dividido entre fechamentos. Para ausência do terapeuta, o contrato permite manter o fixo ou descontar por dia, contando cada dia uma única vez.
• Histórico particular é preservado. Em Conciliar histórico particular, o valor líquido conferido precisa corresponder ao livro anterior. A integração não reaplica o dinheiro no saldo inicial. Cobranças antigas sem responsável financeiro ou CPF continuam consultáveis, mas exigem regularização para novas operações financeiras.
• Conferir, aprovar, fechar e pagar são etapas diferentes. Nenhuma delas envia Pix, transmite lotes automaticamente ou emite documento fiscal.

Quem enxerga

O proprietário e os profissionais que ele autorizar, conforme cada permissão. A família, dispositivos e suporte da plataforma não recebem acesso financeiro. O profissional com liberação individual consulta somente seus próprios demonstrativos em Meus pagamentos.